| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
BZ Autres créances | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CU Autres participations | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 917.00 | 47 800.00 | | 61 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 422.00 | 14 118.00 | | -17 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 312.00 | 2 432.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 58 807.00 | 75 349.00 | | 58 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 332.00 | 78 774.00 | | 66 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 684.00 | 44 779.00 | | 47 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 543.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 3 667.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 132.00 | 128 763.00 | | 124 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 939.00 | 204 112.00 | | 182 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 435.00 | 880.00 | | 19 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 435.00 | -880.00 | | -19 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 451.00 | 39 923.00 | | 35 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 873.00 | 25 805.00 | | 52 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 422.00 | 14 118.00 | | -17 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 432.00 | 880.00 | | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | 880.00 | | 2 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 332.00 | 17 162.00 | 49 170.00 | 66 332.00 |
VI Groupe et associés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 132.00 | 74 962.00 | 49 170.00 | 124 132.00 |