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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 17 790.00 | 10 333.00 | 7 457.00 | 17 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 558.00 | 211 678.00 | 174 880.00 | 386 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 898.00 | 27 735.00 | 10 162.00 | 37 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 646.00 | 249 746.00 | 662 900.00 | 912 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 175.00 | 249 746.00 | 831 429.00 | 1 081 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 543.00 | 223 743.00 | | 287 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 380.00 | 63 800.00 | | 85 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 409 647.00 | 320 543.00 | | 409 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 548.00 | 184 298.00 | | 108 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 154.00 | 160 195.00 | | 150 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 47 142.00 | | 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 353.00 | 74 995.00 | | 54 353.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 6 131.00 | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 782.00 | 472 761.00 | | 421 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 429.00 | 793 304.00 | | 831 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 023.00 | 364 213.00 | | 385 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 847.00 | | 73 099.00 | 913 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 300.00 | 912 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 300.00 | 442 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 447.00 | | 73 099.00 | 443 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 640.00 | 58 963.00 | 61 857.00 | 252 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 640.00 | 58 963.00 | 61 857.00 | 252 640.00 |