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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 17 790.00 | 12 874.00 | 4 916.00 | 17 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 858.00 | 264 027.00 | 136 832.00 | 400 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 898.00 | 31 800.00 | 6 098.00 | 37 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 946.00 | 308 701.00 | 618 246.00 | 926 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 267.00 | 308 701.00 | 741 567.00 | 1 050 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 923.00 | 287 543.00 | | 372 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 944.00 | 85 380.00 | | 75 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 928.00 | 3 723.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 484 796.00 | 409 646.00 | | 484 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 759.00 | 108 548.00 | | 36 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 076.00 | 150 154.00 | | 150 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 100 668.00 | | 30 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 120.00 | 54 353.00 | | 38 120.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 8 059.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 771.00 | 421 782.00 | | 256 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 567.00 | 831 429.00 | | 741 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 076.00 | | | 150 076.00 |