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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 179.00 | 30 727.00 | 60 452.00 | 91 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 755.00 | 30 727.00 | 553 027.00 | 583 755.00 |
060 Stock marchandises | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
084 Disponibilités | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
110 Total général Actif | 825 198.00 | 30 727.00 | 794 470.00 | 825 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 616.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 522.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 234.00 | 140 958.00 | | 105 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 293.00 | 250 548.00 | | 245 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 53.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 914.00 | 391 559.00 | | 358 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 897.00 | 70 575.00 | | 54 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 853.00 | -4 596.00 | | -5 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 212.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 351.00 | 60 664.00 | | 57 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 7 825.00 | | 5 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 300.00 | 86 986.00 | | 81 300.00 |
252 Charges sociales | 27 778.00 | 27 997.00 | | 27 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 677.00 | 10 493.00 | | 13 677.00 |
262 Autres charges | 34 309.00 | 35 959.00 | | 34 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 361.00 | 296 114.00 | | 269 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 552.00 | 95 445.00 | | 89 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 909.00 | 2 618.00 | | 44 909.00 |
294 Charges financières | 5 717.00 | 5 679.00 | | 5 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 840.00 | 1 169.00 | | 32 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 20 520.00 | | 19 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 690.00 | 70 694.00 | | 76 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 198.00 | | | 574 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |