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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 615.00 | 45 517.00 | 48 098.00 | 93 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 191.00 | 45 517.00 | 540 673.00 | 586 191.00 |
060 Stock marchandises | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
084 Disponibilités | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 894.00 | | 200 894.00 | 200 894.00 |
110 Total général Actif | 787 084.00 | 45 517.00 | 741 567.00 | 787 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 974.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 037.00 | 105 234.00 | | 146 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 082.00 | 245 293.00 | | 248 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 214.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 172.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 121.00 | 358 914.00 | | 394 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 542.00 | 54 897.00 | | 67 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | -5 853.00 | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 55 474.00 | 57 351.00 | | 55 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | 5 902.00 | | 6 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 631.00 | 81 300.00 | | 99 631.00 |
252 Charges sociales | 27 911.00 | 27 778.00 | | 27 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 959.00 | 13 677.00 | | 14 959.00 |
262 Autres charges | 33 199.00 | 34 309.00 | | 33 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 997.00 | 269 361.00 | | 305 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 124.00 | 89 552.00 | | 88 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 227.00 | 44 909.00 | | 4 227.00 |
294 Charges financières | 5 319.00 | 5 717.00 | | 5 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 32 840.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 19 213.00 | | 18 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 722.00 | 76 690.00 | | 68 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 755.00 | | | 583 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |