| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 741.00 | 28 702.00 | 39.00 | 28 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 517.00 | 21 183.00 | 191 333.00 | 212 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 416.00 | 49 885.00 | 1 230 530.00 | 1 280 416.00 |
BT Marchandises | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 029.00 | | 278 029.00 | 278 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 445.00 | 49 885.00 | 1 508 559.00 | 1 558 445.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 790.00 | 358 748.00 | | 411 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 659.00 | 53 042.00 | | -33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 400 131.00 | 433 790.00 | | 400 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 871.00 | 569 245.00 | | 772 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 436.00 | 63 080.00 | | 152 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 600.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 146 406.00 | | 138 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | 47 475.00 | | 38 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 428.00 | 826 807.00 | | 1 108 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 559.00 | 1 260 597.00 | | 1 508 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 567.00 | 357 719.00 | | 411 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 436.00 | | | 152 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 940.00 | | 206 637.00 | 1 148 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 162.00 | 1 280 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 162.00 | 241 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 475.00 | | | 1 030 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 149.00 | | 203 270.00 | 113 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | 3 368.00 | 5 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 963.00 | 26 430.00 | 48 507.00 | 71 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 963.00 | 26 430.00 | 48 507.00 | 71 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 871.00 | 79 760.00 | 330 439.00 | 772 871.00 |
VI Groupe et associés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 279.00 | | | 404 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
VP Divers | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 287.00 | 95 599.00 | 3 688.00 | 99 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 678.00 | 411 567.00 | 330 439.00 | 1 104 678.00 |