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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 987.00 | 11 565.00 | 24 422.00 | 35 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 643.00 | 109 181.00 | 111 462.00 | 220 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 672.00 | 120 746.00 | 1 174 927.00 | 1 295 672.00 |
BT Marchandises | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 226.00 | | 25 224.00 | 25 226.00 |
CF Disponibilités | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 543.00 | | 500 543.00 | 500 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 215.00 | 120 746.00 | 1 675 469.00 | 1 796 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 772.00 | 478 634.00 | | 535 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 582.00 | 57 138.00 | | 108 582.00 |
DL TOTAL (I) | 666 354.00 | 557 772.00 | | 666 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 766.00 | 723 667.00 | | 610 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 93.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 326.00 | 247 475.00 | | 314 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | 60 909.00 | | 71 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 116.00 | 1 033 994.00 | | 1 009 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 469.00 | 1 591 766.00 | | 1 675 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 799.00 | | | 398 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 586.00 | | 3 086.00 | 1 292 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 475.00 | | | 1 030 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 587.00 | | 3 042.00 | 253 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | 44.00 | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798.00 | 29 947.00 | | 90 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 798.00 | 29 947.00 | | 90 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 766.00 | 449.00 | 561 608.00 | 610 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 326.00 | 314 326.00 | | 314 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 774.00 | 96 247.00 | 3 528.00 | 99 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 116.00 | 398 799.00 | 561 608.00 | 1 009 116.00 |