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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 363.00 | 4 858.00 | 30 505.00 | 35 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 225.00 | 85 941.00 | 132 284.00 | 218 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 586.00 | 90 798.00 | 1 201 788.00 | 1 292 586.00 |
BT Marchandises | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 978.00 | | 389 978.00 | 389 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 564.00 | 90 798.00 | 1 591 766.00 | 1 682 564.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 634.00 | 407 501.00 | | 478 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 138.00 | 71 133.00 | | 57 138.00 |
DL TOTAL (I) | 557 772.00 | 500 634.00 | | 557 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 151.00 | 782 554.00 | | 723 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 34 379.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 475.00 | 179 360.00 | | 247 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 909.00 | 77 416.00 | | 60 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 994.00 | 1 075 559.00 | | 1 033 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 766.00 | 1 576 193.00 | | 1 591 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 878.00 | 504 630.00 | | 423 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 768.00 | | 35 818.00 | 1 256 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 475.00 | | | 1 030 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 769.00 | | 35 818.00 | 217 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 24 097.00 | 90 798.00 | 66 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 701.00 | 24 097.00 | 90 798.00 | 66 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 151.00 | 113 035.00 | 462 662.00 | 723 151.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
VP Divers | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 796.00 | 77 269.00 | 3 528.00 | 80 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 994.00 | 423 878.00 | 462 662.00 | 1 033 994.00 |