| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 394.00 | | 1 189 394.00 | 1 189 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 315.00 | | 1 283 315.00 | 1 283 315.00 |
CU Autres participations | 1 189 094.00 | | 1 189 094.00 | 1 189 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 475 219.00 | 340 311.00 | | 475 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 728.00 | 134 908.00 | | 128 728.00 |
DK Provisions réglementées | 44 280.00 | 35 818.00 | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 664 727.00 | 527 537.00 | | 664 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 845.00 | 549 234.00 | | 424 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 227.00 | 189 555.00 | | 185 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 955.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | 9 959.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 587.00 | 749 703.00 | | 618 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 315.00 | 1 277 240.00 | | 1 283 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 701.00 | 342 501.00 | | 330 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 227.00 | | | 185 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 394.00 | | | 1 189 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 394.00 | | | 1 189 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 818.00 | 8 462.00 | | 35 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 818.00 | 8 462.00 | | 35 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 845.00 | 136 958.00 | 287 887.00 | 424 845.00 |
VI Groupe et associés | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 116.00 | 93 816.00 | 300.00 | 94 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 587.00 | 330 701.00 | 287 887.00 | 618 587.00 |