| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 394.00 | | 1 189 394.00 | 1 189 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 261.00 | | 1 308 261.00 | 1 308 261.00 |
CU Autres participations | 1 189 094.00 | | 1 189 094.00 | 1 189 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 967 856.00 | 854 290.00 | | 967 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 841.00 | 113 566.00 | | 61 841.00 |
DK Provisions réglementées | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 477.00 | 1 028 636.00 | | 1 090 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 59 933.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 177.00 | 189 514.00 | | 187 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 113.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | 18 587.00 | | 28 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 784.00 | 269 146.00 | | 217 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 261.00 | 1 297 782.00 | | 1 308 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 950.00 | 153 735.00 | | 124 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 110.00 | 40 169.00 | | 63 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 841.00 | 113 566.00 | | 61 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 394.00 | | | 1 189 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 394.00 | | | 1 189 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
VP Divers | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 008.00 | 118 708.00 | 300.00 | 119 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |