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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 394.00 | | 1 189 394.00 | 1 189 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 770.00 | | 1 305 770.00 | 1 305 770.00 |
CU Autres participations | 1 189 094.00 | | 1 189 094.00 | 1 189 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 737 273.00 | 603 947.00 | | 737 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 017.00 | 133 326.00 | | 117 017.00 |
DK Provisions réglementées | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 915 070.00 | 798 053.00 | | 915 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 969.00 | 292 864.00 | | 176 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 227.00 | 190 278.00 | | 185 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 475.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 118.00 | 9 147.00 | | 27 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 700.00 | 493 763.00 | | 390 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 770.00 | 1 291 817.00 | | 1 305 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 812.00 | 319 832.00 | | 331 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 394.00 | | | 1 189 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 394.00 | | | 1 189 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 969.00 | 118 081.00 | 58 888.00 | 176 969.00 |
VI Groupe et associés | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
VP Divers | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 333.00 | 114 033.00 | 300.00 | 114 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 700.00 | 331 812.00 | 58 888.00 | 390 700.00 |