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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 4 399.00 | 8 545.00 | 12 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 715.00 | 4 399.00 | 372 315.00 | 376 715.00 |
BT Marchandises | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 827.00 | 4 399.00 | 525 427.00 | 529 827.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 086.00 | 19 684.00 | | 30 086.00 |
DL TOTAL (I) | 99 771.00 | 69 684.00 | | 99 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 547.00 | 349 364.00 | | 318 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 176.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 73 953.00 | | 71 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 688.00 | 24 492.00 | | 34 688.00 |
EA Autres dettes | | 15 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 656.00 | 463 739.00 | | 425 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 427.00 | 533 424.00 | | 525 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 115.00 | 145 197.00 | | 138 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 547.00 | 31 006.00 | 125 882.00 | 318 547.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 824.00 | 16 414.00 | 410.00 | 16 824.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 657.00 | 138 115.00 | 125 882.00 | 425 657.00 |