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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 7 381.00 | 5 563.00 | 12 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 715.00 | 7 381.00 | 369 333.00 | 376 715.00 |
BT Marchandises | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 125.00 | 7 381.00 | 583 744.00 | 591 125.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 929.00 | 30 086.00 | | 68 929.00 |
DL TOTAL (I) | 123 929.00 | 99 771.00 | | 123 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 546.00 | 318 547.00 | | 287 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 903.00 | 644.00 | | 44 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 639.00 | 71 775.00 | | 69 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | 34 688.00 | | 57 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 814.00 | 425 656.00 | | 459 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 744.00 | 525 427.00 | | 583 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 836.00 | | 794 836.00 | 794 836.00 |
FG Production vendue services | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 064.00 | | 907 064.00 | 907 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 136.00 | 839 949.00 | | 923 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 207.00 | 809 861.00 | | 854 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 929.00 | 30 086.00 | | 68 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 546.00 | 31 193.00 | 126 639.00 | 287 546.00 |
VI Groupe et associés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805.00 | 23 395.00 | 410.00 | 23 805.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 815.00 | 203 462.00 | 126 639.00 | 459 815.00 |