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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 10 363.00 | 2 582.00 | 12 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 715.00 | 10 363.00 | 366 352.00 | 376 715.00 |
BT Marchandises | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 708.00 | 10 363.00 | 600 345.00 | 610 708.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 215.00 | 68 929.00 | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 101 215.00 | 123 929.00 | | 101 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 357.00 | 287 546.00 | | 256 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 127.00 | 44 903.00 | | 113 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 111.00 | 69 639.00 | | 70 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 533.00 | 57 725.00 | | 59 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 130.00 | 459 814.00 | | 499 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 345.00 | 583 744.00 | | 600 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 152.00 | 203 461.00 | | 274 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 558.00 | | 804 558.00 | 804 558.00 |
FG Production vendue services | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 008.00 | | 933 008.00 | 933 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 946.00 | 923 136.00 | | 954 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 730.00 | 854 207.00 | | 908 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 215.00 | 68 929.00 | | 46 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 357.00 | 31 380.00 | 127 401.00 | 256 357.00 |
VI Groupe et associés | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 879.00 | 31 469.00 | 410.00 | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 130.00 | 274 153.00 | 127 401.00 | 499 130.00 |