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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 629.00 | 120 006.00 | 69 623.00 | 189 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 498.00 | 851 655.00 | 464 842.00 | 1 316 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 62 629.00 | 12 280.00 | 74 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 161.00 | 160 102.00 | 665 059.00 | 825 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 310.00 | 1 542 531.00 | 1 522 779.00 | 3 065 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 030.00 | 2 361.00 | 127 669.00 | 130 030.00 |
BZ Autres créances | 2 197 465.00 | | 2 197 465.00 | 2 197 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 290 064.00 | | 290 064.00 | 290 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 183.00 | | 135 183.00 | 135 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 242.00 | 2 361.00 | 3 000 881.00 | 3 003 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 552.00 | 1 544 892.00 | 4 523 660.00 | 6 068 552.00 |
CU Autres participations | 582 523.00 | 289 126.00 | 293 397.00 | 582 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 821.00 | 657 821.00 | | 657 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122 800.00 | 5 122 800.00 | | 5 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
DH Report à nouveau | -4 316 068.00 | | | -4 316 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302 199.00 | -4 316 068.00 | | -4 302 199.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803 666.00 | 1 498 533.00 | | -2 803 666.00 |
DP Provisions pour risques | 20 902.00 | 10 300.00 | | 20 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 902.00 | 10 300.00 | | 20 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843 808.00 | 1 250 369.00 | | 4 843 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086.00 | 102 661.00 | | 64 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 983.00 | 948 241.00 | | 1 019 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 838.00 | 521 190.00 | | 509 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 639.00 | | |
EA Autres dettes | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 159.00 | 1 040 682.00 | | 847 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 424.00 | 3 875 782.00 | | 7 306 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 660.00 | 5 384 615.00 | | 4 523 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 21 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 539.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -539.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790 773.00 | -721 931.00 | | -790 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 838.00 | 283 246.00 | | 322 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 037.00 | 4 599 315.00 | | 4 625 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302 199.00 | -4 316 068.00 | | -4 302 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 394.00 | 94 920.00 | | 3 096 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 400.00 | 1 425 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 004.00 | 3 065 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 1 391 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 879.00 | 750.00 | | 188 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 321.00 | 86 690.00 | | 1 314 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 182.00 | 7 480.00 | | 1 534 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 274.00 | 118 634.00 | 9 604.00 | 984 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 274.00 | 5 732.00 | | 114 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 987.00 | 112 901.00 | 9 604.00 | 810 987.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 093 303.00 | | | 1 093 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 339.00 | 7 763.00 | | 152 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | 10 602.00 | | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 465.00 | 10 124.00 | | 441 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 765.00 | 20 726.00 | | 451 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 963.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 832.00 | 31 416.00 | 31 416.00 | 62 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 983.00 | 1 019 983.00 | | 1 019 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 726.00 | 250 726.00 | | 250 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 159.00 | 847 159.00 | | 847 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 161.00 | | 825 161.00 | 825 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
UX Autres créances clients | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 293 246.00 | 293 246.00 | | 293 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843 808.00 | 3 837 042.00 | 1 006 766.00 | 4 843 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 309 036.00 | | | 5 309 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 550.00 | | | 1 715 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790 773.00 | 790 773.00 | | 790 773.00 |
VP Divers | 1 092 395.00 | 1 092 395.00 | | 1 092 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 137.00 | 2 462 678.00 | 842 459.00 | 3 305 137.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 424.00 | 6 268 242.00 | 1 038 182.00 | 7 306 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |