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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 629.00 | 124 341.00 | 65 288.00 | 189 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 702.00 | 909 166.00 | 378 536.00 | 1 287 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 571.00 | 68 123.00 | 8 448.00 | 76 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 357.00 | 169 102.00 | 311 255.00 | 480 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 172.00 | 1 618 871.00 | 1 071 301.00 | 2 690 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525.00 | 1 676.00 | 6 849.00 | 8 525.00 |
BZ Autres créances | 1 483 507.00 | | 1 483 507.00 | 1 483 507.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 643 123.00 | | 1 643 123.00 | 1 643 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 10 064 045.00 | | 10 064 045.00 | 10 064 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 593 306.00 | 1 676.00 | 13 591 630.00 | 13 593 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 283 477.00 | 1 620 547.00 | 14 662 931.00 | 16 283 477.00 |
CU Autres participations | 582 523.00 | 289 126.00 | 293 397.00 | 582 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 821.00 | 657 821.00 | | 657 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122 800.00 | 5 122 800.00 | | 5 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
DH Report à nouveau | -8 618 267.00 | -4 316 068.00 | | -8 618 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777 152.00 | -4 302 199.00 | | -2 777 152.00 |
DL TOTAL (I) | -5 580 818.00 | -2 803 666.00 | | -5 580 818.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 211 615.00 | | | 9 211 615.00 |
DO TOTAL (II) | 9 211 615.00 | | | 9 211 615.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 902.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 902.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414 898.00 | 4 843 808.00 | | 9 414 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 232.00 | 64 086.00 | | 56 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 307.00 | 1 019 983.00 | | 717 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 954.00 | 509 838.00 | | 439 954.00 |
EA Autres dettes | 41 348.00 | 21 549.00 | | 41 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 434.00 | 847 159.00 | | 331 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 002 133.00 | 7 306 424.00 | | 11 002 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 662 931.00 | 4 523 660.00 | | 14 662 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | 2 118.00 | 2 618.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 64 874.00 | 589.00 | 65 462.00 | 64 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 374.00 | 2 707.00 | 68 081.00 | 65 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 315 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 8 925.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 8 925.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | 8 160.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | 8 160.00 | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | 765.00 | | -5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 613.00 | -790 773.00 | | -543 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 669.00 | 322 838.00 | | 569 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 820.00 | 4 625 037.00 | | 3 346 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777 152.00 | -4 302 199.00 | | -2 777 152.00 |