| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 179.00 | 120 617.00 | 61 562.00 | 182 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 880.00 | 1 028 848.00 | 292 031.00 | 1 320 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 764.00 | 78 399.00 | 20 365.00 | 98 764.00 |
AX Avances et acomptes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 294.00 | 169 102.00 | 568 192.00 | 737 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 069.00 | 1 667 145.00 | 1 326 925.00 | 2 994 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848 500.00 | | 1 848 500.00 | 1 848 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 1 317 695.00 | | 1 317 695.00 | 1 317 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 171 030.00 | | 2 171 030.00 | 2 171 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 122.00 | | 201 122.00 | 201 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 999.00 | | 5 791 999.00 | 5 791 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 068.00 | 1 667 145.00 | 7 118 924.00 | 8 786 068.00 |
CU Autres participations | 582 523.00 | 211 166.00 | 371 357.00 | 582 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 589.00 | 657 821.00 | | 695 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 296 648.00 | 5 122 800.00 | | 14 296 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
DH Report à nouveau | -11 395 419.00 | -8 618 267.00 | | -11 395 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 267 973.00 | -2 777 152.00 | | -3 267 973.00 |
DL TOTAL (I) | 362 825.00 | -5 580 818.00 | | 362 825.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 9 211 615.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 211 615.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 229.00 | 9 414 898.00 | | 5 198 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 202.00 | 56 232.00 | | 56 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 005.00 | 717 307.00 | | 658 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 047.00 | 439 954.00 | | 667 047.00 |
EA Autres dettes | 66 422.00 | 41 348.00 | | 66 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 234.00 | 331 434.00 | | 109 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 099.00 | 11 002 133.00 | | 6 756 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 924.00 | 14 662 931.00 | | 7 118 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 193.00 | 13 714.00 | 32 907.00 | 19 193.00 |
FG Production vendue services | 67 081.00 | 4 822.00 | 71 903.00 | 67 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 274.00 | 18 536.00 | 104 810.00 | 86 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 7 200.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 7 700.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 613.00 | 5 974.00 | | 20 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | 7 200.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 409.00 | 13 174.00 | | 24 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 942.00 | -5 473.00 | | -22 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 987.00 | -543 613.00 | | -637 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 049.00 | 569 669.00 | | 528 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 022.00 | 3 346 820.00 | | 3 796 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 267 973.00 | -2 777 152.00 | | -3 267 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 172.00 | | 315 399.00 | 2 690 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 332 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 501.00 | 2 994 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 450.00 | 182 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 1 420 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 272.00 | | 58 462.00 | 1 364 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 258.00 | | 256 937.00 | 1 077 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 643.00 | 133 939.00 | 7 705.00 | 1 160 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 341.00 | 3 726.00 | 7 450.00 | 124 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 289.00 | 130 213.00 | 255.00 | 977 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 904.00 | | 1 676.00 | 459 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 904.00 | | 31 676.00 | 489 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 005.00 | 658 005.00 | | 658 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 294.00 | | 737 294.00 | 737 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197 231.00 | 945 170.00 | 4 252 061.00 | 5 197 231.00 |
VI Groupe et associés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468 497.00 | | | 13 468 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 324.00 | 677 324.00 | | 677 324.00 |
VP Divers | 327 637.00 | 327 637.00 | | 327 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618.00 | 195 618.00 | | 195 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 122.00 | 201 122.00 | | 201 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 861.00 | 1 522 469.00 | 749 392.00 | 2 271 861.00 |
VW T.V.A. | 321 037.00 | 321 037.00 | | 321 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 138.00 | 2 503 077.00 | 4 252 061.00 | 6 755 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |