| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 1 846.00 | 904.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 532.00 | 32 346.00 | 11 186.00 | 43 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 282.00 | 34 192.00 | 12 090.00 | 46 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
060 Stock marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
110 Total général Actif | 98 786.00 | 34 191.00 | 64 594.00 | 98 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840.00 | 612.00 | | 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 427.00 | 77 952.00 | | 122 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 219.00 | 1 625.00 | | 1 219.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 3 662.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 168.00 | 83 851.00 | | 125 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 833.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | -629.00 | | 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 403.00 | 22 582.00 | | 34 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 127.00 | -846.00 | | -7 127.00 |
242 Autres charges externes. | 23 552.00 | 21 403.00 | | 23 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 110.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 172.00 | 29 131.00 | | 37 172.00 |
252 Charges sociales | 12 179.00 | 10 973.00 | | 12 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 007.00 | 10 269.00 | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 079.00 | 94 831.00 | | 111 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 089.00 | -10 980.00 | | 14 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 10 924.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | 36.00 | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | -92.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |