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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 802.00 | 1 050 000.00 | 4 720 802.00 | 5 770 802.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 382.00 | | 550 382.00 | 550 382.00 |
CF Disponibilités | 584 458.00 | | 584 458.00 | 584 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 676.00 | | 1 158 676.00 | 1 158 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 478.00 | 1 050 000.00 | 5 879 478.00 | 6 929 478.00 |
CU Autres participations | 5 532 219.00 | 1 050 000.00 | 4 482 219.00 | 5 532 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 518.00 | 1 041 099.00 | | 1 486 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 931.00 | 445 418.00 | | 258 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 450.00 | 1 706 518.00 | | 1 965 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 412.00 | 3 138 698.00 | | 2 781 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 524.00 | 697 961.00 | | 1 121 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 4 724.00 | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 926.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 74 717.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 028.00 | 3 940 027.00 | | 3 914 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 478.00 | 5 646 546.00 | | 5 879 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 556.00 | 1 178 945.00 | | 1 625 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 026.00 | -33 152.00 | | -14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 040.00 | 1 424 752.00 | | 501 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 109.00 | 979 334.00 | | 242 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 931.00 | 445 418.00 | | 258 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 886.00 | | 180 632.00 | 5 680 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 307.00 | 52 409.00 | 5 770 802.00 | 38 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 307.00 | 52 409.00 | 5 770 802.00 | 38 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680 886.00 | | 180 632.00 | 5 680 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 000.00 | 200 000.00 | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | 200 000.00 | | 850 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 355.00 | 678 355.00 | | 678 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 571.00 | 620.00 | 57 951.00 | 58 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 412.00 | 492 941.00 | 1 937 788.00 | 2 781 412.00 |
VI Groupe et associés | 443 168.00 | 443 168.00 | | 443 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 406.00 | 24 455.00 | 57 951.00 | 82 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 028.00 | 1 625 556.00 | 1 937 788.00 | 3 914 028.00 |