| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 039.00 | 1 050 000.00 | 4 746 039.00 | 5 796 039.00 |
BZ Autres créances | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 828 112.00 | | 828 112.00 | 828 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 492.00 | | 989 492.00 | 989 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 531.00 | 1 050 000.00 | 5 735 531.00 | 6 785 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
CU Autres participations | 5 532 219.00 | 1 050 000.00 | 4 482 219.00 | 5 532 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 972 450.00 | 1 486 518.00 | | 972 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 120.00 | 258 931.00 | | 1 621 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 571.00 | 1 965 450.00 | | 2 813 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 210.00 | 2 781 412.00 | | 2 305 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 549.00 | 1 121 524.00 | | 609 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 111.00 | | 7 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 921 960.00 | 3 914 028.00 | | 2 921 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 531.00 | 5 879 478.00 | | 5 735 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 308.00 | 1 625 556.00 | | 667 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 211.00 | -14 026.00 | | -8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 136.00 | 501 040.00 | | 1 663 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 015.00 | 242 108.00 | | 42 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 120.00 | 258 931.00 | | 1 621 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 83 808.00 | 30 668.00 | 53 140.00 | 83 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 188.00 | 192 048.00 | 53 140.00 | 245 188.00 |