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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 7 504.00 | 1 224.00 | 8 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 186.00 | 35 788.00 | 398.00 | 36 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 466.00 | 29 304.00 | 45 163.00 | 74 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 571.00 | 72 596.00 | 46 975.00 | 119 571.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 718.00 | | 335 718.00 | 335 718.00 |
BZ Autres créances | 280 128.00 | | 280 128.00 | 280 128.00 |
CF Disponibilités | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 167.00 | | 722 167.00 | 722 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 737.00 | 72 596.00 | 769 141.00 | 841 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 079.00 | 110 868.00 | | 231 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 001.00 | 120 211.00 | | 144 001.00 |
DL TOTAL (I) | 408 080.00 | 264 079.00 | | 408 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 611.00 | 54 964.00 | | 149 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 4 998.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 588.00 | 43 445.00 | | 71 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 064.00 | 89 301.00 | | 126 064.00 |
EA Autres dettes | 12 114.00 | 531.00 | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 060.00 | 193 238.00 | | 361 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 141.00 | 457 317.00 | | 769 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 780.00 | | 17 790.00 | 101 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | 2 376.00 | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 238.00 | | 15 414.00 | 95 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 717.00 | 14 880.00 | | 57 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 1 152.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 364.00 | 13 728.00 | | 51 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 335 718.00 | 335 718.00 | | 335 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 611.00 | 100 000.00 | 49 611.00 | 149 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 904.00 | | | -94 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 128.00 | 280 128.00 | | 280 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 590.00 | 619 400.00 | 190.00 | 619 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 061.00 | 311 449.00 | 49 611.00 | 361 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |