| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 403.00 | 5 914.00 | 12 489.00 | 18 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 903.00 | 5 914.00 | 12 989.00 | 18 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BZ Autres créances | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 031.00 | 5 914.00 | 114 117.00 | 120 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 227.00 | -299 123.00 | | -642 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 539.00 | -343 105.00 | | -459 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 766.00 | -632 227.00 | | -1 091 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 824.00 | 736 846.00 | | 762 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 43 777.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 083.00 | 121 020.00 | | 321 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 976.00 | 106 333.00 | | 93 976.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 883.00 | 1 007 976.00 | | 1 205 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 117.00 | 375 748.00 | | 114 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 360.00 | 430 196.00 | | 683 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 615.00 | 1 802.00 | | 75 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 712.00 | | 344 712.00 | 344 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 712.00 | | 344 712.00 | 344 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 591.00 | 839.00 | | 28 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 432.00 | 3 056.00 | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 659.00 | 363 869.00 | | 395 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 198.00 | 706 974.00 | | 855 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 539.00 | -343 105.00 | | -459 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414.00 | | 41 830.00 | 13 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 340.00 | 18 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 18 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | | 41 330.00 | 12 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 500.00 | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 10 760.00 | 6 300.00 | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 10 760.00 | 6 300.00 | 1 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 083.00 | 321 083.00 | | 321 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 210.00 | 164 686.00 | 522 523.00 | 687 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 627.00 | 96 127.00 | 500.00 | 96 627.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 883.00 | 683 360.00 | 522 523.00 | 1 205 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 500.00 | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 229.00 | 193 600.00 | | 78 229.00 |
ST Autres comptes | 146 432.00 | 138 831.00 | | 146 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 379.00 | 118 469.00 | | 114 379.00 |
YT Sous‐traitance | 171 289.00 | 1 875.00 | | 171 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 145.00 | 500.00 | | 3 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 875.00 | 72 204.00 | | 110 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 659.00 | 208 739.00 | | 55 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 330.00 | 452 775.00 | | 510 330.00 |