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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074.00 | 1 454.00 | 10 619.00 | 12 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414.00 | 1 454.00 | 11 959.00 | 13 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 488.00 | | 284 488.00 | 284 488.00 |
BZ Autres créances | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CF Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 789.00 | | 358 789.00 | 358 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 203.00 | 1 454.00 | 375 748.00 | 377 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 123.00 | | | -299 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 105.00 | -299 123.00 | | -343 105.00 |
DL TOTAL (I) | -632 227.00 | -289 123.00 | | -632 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 846.00 | | | 736 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 020.00 | 358 947.00 | | 121 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 976.00 | 358 947.00 | | 1 007 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 748.00 | 69 825.00 | | 375 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 196.00 | 358 947.00 | | 430 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 026.00 | | 361 026.00 | 361 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 026.00 | | 361 026.00 | 361 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 869.00 | | | 363 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 974.00 | 299 123.00 | | 706 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 105.00 | -299 123.00 | | -343 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 284 488.00 | 284 488.00 | | 284 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 044.00 | 157 264.00 | 577 780.00 | 735 044.00 |
VI Groupe et associés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 440.00 | 353 100.00 | 1 340.00 | 354 440.00 |
VW T.V.A. | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 976.00 | 430 196.00 | 577 780.00 | 1 007 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 600.00 | 4 500.00 | | 193 600.00 |
ST Autres comptes | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875.00 | 294 623.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 739.00 | 20 000.00 | | 208 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 775.00 | 299 123.00 | | 452 775.00 |