| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 10 882.00 | 8 460.00 | 19 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 841.00 | 10 882.00 | 8 960.00 | 19 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BZ Autres créances | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 977.00 | | 193 977.00 | 193 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 819.00 | 10 882.00 | 207 937.00 | 218 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 766.00 | -642 227.00 | | -1 101 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 504.00 | -459 539.00 | | -253 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 270.00 | -1 091 766.00 | | -1 345 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 066.00 | 762 824.00 | | 761 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 351.00 | 25 000.00 | | 252 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 523.00 | 321 083.00 | | 433 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 268.00 | 93 976.00 | | 106 268.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 207.00 | 1 205 883.00 | | 1 553 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 937.00 | 114 117.00 | | 207 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 627.00 | 683 360.00 | | 1 064 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 781.00 | 75 615.00 | | 143 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 722.00 | | 356 722.00 | 356 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 722.00 | | 356 722.00 | 356 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 13 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 28 591.00 | | 1 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | 5 432.00 | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 564.00 | 22 000.00 | | 30 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 564.00 | -6 768.00 | | 30 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 962.00 | 395 659.00 | | 402 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 466.00 | 855 198.00 | | 656 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 504.00 | -459 539.00 | | -253 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 903.00 | | 938.00 | 18 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | | 938.00 | 18 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914.00 | 4 968.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 4 968.00 | | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 523.00 | 433 523.00 | | 433 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VB T. V. A. | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 285.00 | 128 705.00 | 467 791.00 | 617 285.00 |
VI Groupe et associés | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 218.00 | 101 718.00 | 500.00 | 102 218.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 207.00 | 1 064 627.00 | 467 791.00 | 1 553 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 3 145.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 810.00 | 78 229.00 | | 97 810.00 |
ST Autres comptes | 178 133.00 | 146 432.00 | | 178 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 708.00 | 114 379.00 | | 153 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 171 289.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 3 145.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 741.00 | 110 875.00 | | 75 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 571.00 | 55 659.00 | | 24 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 943.00 | 510 330.00 | | 430 943.00 |