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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 283.00 | 337 262.00 | 211 021.00 | 548 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 9 920.00 | 208.00 | 10 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 129.00 | 355 407.00 | 250 722.00 | 606 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
BZ Autres créances | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CF Disponibilités | 370 035.00 | | 370 035.00 | 370 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 617.00 | | 654 617.00 | 654 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 747.00 | 355 407.00 | 905 340.00 | 1 260 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 314.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 7 647.00 | 5 955.00 | | 7 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 705.00 | 8 078.00 | | 53 705.00 |
DL TOTAL (I) | 135 052.00 | 81 347.00 | | 135 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 788.00 | 272 750.00 | | 451 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 521.00 | 23 486.00 | | 18 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 44 626.00 | | 49 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 576.00 | 91 360.00 | | 145 576.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 2 811.00 | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 028.00 | 70 626.00 | | 101 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 287.00 | 505 660.00 | | 770 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 340.00 | 587 008.00 | | 905 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 867.00 | | 142 263.00 | 463 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 763.00 | | 142 063.00 | 438 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 200.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 923.00 | 81 484.00 | | 273 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 028.00 | 81 233.00 | | 256 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 251.00 | | 9 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 647.00 | -14 647.00 | | -14 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 234 371.00 | 234 371.00 | | 234 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 788.00 | 248 971.00 | 181 817.00 | 451 788.00 |
VI Groupe et associés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 312.00 | 284 582.00 | 6 730.00 | 291 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 287.00 | 567 470.00 | 181 817.00 | 770 287.00 |