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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 928.00 | 438 648.00 | 285 280.00 | 723 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 10 481.00 | 2 812.00 | 13 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 940.00 | 457 355.00 | 327 585.00 | 784 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 189.00 | | 158 189.00 | 158 189.00 |
BZ Autres créances | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
CF Disponibilités | 519 714.00 | | 519 714.00 | 519 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 936.00 | | 783 936.00 | 783 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 876.00 | 457 355.00 | 1 111 521.00 | 1 568 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 61 352.00 | 7 647.00 | | 61 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 162.00 | 53 705.00 | | 71 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 206 214.00 | 135 052.00 | | 206 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 928.00 | 451 788.00 | | 547 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495.00 | 18 521.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 885.00 | 49 501.00 | | 86 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 860.00 | 145 576.00 | | 146 860.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 3 874.00 | | 10 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 083.00 | 101 028.00 | | 106 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 307.00 | 770 287.00 | | 905 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 521.00 | 905 340.00 | | 1 111 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 129.00 | | 178 810.00 | 606 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 826.00 | | 175 646.00 | 580 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | | 3 165.00 | 10 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 407.00 | 101 947.00 | | 355 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 262.00 | 101 387.00 | | 337 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 561.00 | | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 928.00 | 408 395.00 | 130 533.00 | 547 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 140.00 | | | -96 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 952.00 | 264 222.00 | 6 730.00 | 270 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 307.00 | 765 774.00 | 130 533.00 | 905 307.00 |