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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 220.00 | 256 029.00 | 150 192.00 | 406 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 9 669.00 | 459.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 867.00 | 273 923.00 | 189 944.00 | 463 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 064.00 | | 397 064.00 | 397 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 930.00 | 273 923.00 | 587 008.00 | 860 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | | | 314.00 |
DG Autres réserves | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DH Report à nouveau | | -21 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | 28 056.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 81 347.00 | 73 269.00 | | 81 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 750.00 | 134 280.00 | | 272 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 486.00 | 9 626.00 | | 23 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 36 068.00 | | 44 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 360.00 | 88 284.00 | | 91 360.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 2 372.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 626.00 | 67 631.00 | | 70 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 660.00 | 338 262.00 | | 505 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 008.00 | 411 531.00 | | 587 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 943.00 | | 82 924.00 | 380 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 840.00 | | 82 924.00 | 355 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 396.00 | 63 527.00 | | 210 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 753.00 | 63 276.00 | | 192 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 251.00 | | 9 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 730.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 188 053.00 | 188 053.00 | | 188 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 750.00 | 68 089.00 | 204 661.00 | 272 750.00 |
VI Groupe et associés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 674.00 | 225 944.00 | 6 730.00 | 232 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 660.00 | 300 999.00 | 204 661.00 | 505 660.00 |