| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 278.00 | 54 181.00 | 40 097.00 | 94 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 468.00 | 85 970.00 | 61 498.00 | 147 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 746.00 | 140 151.00 | 1 611 595.00 | 1 751 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 913.00 | | 207 913.00 | 207 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 659.00 | 140 151.00 | 1 819 508.00 | 1 959 659.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 859.00 | 16 363.00 | | 18 859.00 |
DG Autres réserves | 358 296.00 | 310 873.00 | | 358 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 49 919.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 579.00 | 1 717 155.00 | | 1 722 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 403.00 | 89 739.00 | | 39 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 6 110.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 8 797.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 50 294.00 | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 929.00 | 154 941.00 | | 96 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 508.00 | 1 872 096.00 | | 1 819 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 245.00 | 115 629.00 | | 85 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 954.00 | 14 206.00 | | 16 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 840.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 3 679.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 959.00 | 444 178.00 | | 436 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 535.00 | 394 259.00 | | 431 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 49 919.00 | | 5 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 209.00 | | 2 537.00 | 1 749 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 209.00 | | 2 537.00 | 239 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 801.00 | 42 350.00 | | 97 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 801.00 | 42 350.00 | | 97 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 311.00 | 27 628.00 | 11 683.00 | 39 311.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VW T.V.A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 929.00 | 85 245.00 | 11 683.00 | 96 929.00 |