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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 983.00 | 19 790.00 | 8 193.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 983.00 | 19 790.00 | 1 518 193.00 | 1 537 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 271 412.00 | | 2 271 412.00 | 2 271 412.00 |
CF Disponibilités | 335 344.00 | | 335 344.00 | 335 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 986.00 | | 2 606 986.00 | 2 606 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 969.00 | 19 790.00 | 4 125 179.00 | 4 144 969.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 452.00 | 19 130.00 | | 22 452.00 |
DG Autres réserves | 426 563.00 | 363 449.00 | | 426 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 020.00 | 66 436.00 | | 2 208 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 034.00 | 1 789 015.00 | | 3 997 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 11 766.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 286.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 12 667.00 | | 23 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 896.00 | 91 683.00 | | 101 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 144.00 | 116 402.00 | | 128 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 179.00 | 1 905 417.00 | | 4 125 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 144.00 | 116 402.00 | | 128 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 044.00 | 15 654.00 | | 16 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 27 101.00 | | 21 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 880.00 | 400 907.00 | | 2 701 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 861.00 | 334 472.00 | | 493 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 020.00 | 66 436.00 | | 2 208 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 746.00 | | | 1 751 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 762.00 | 1 537 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 762.00 | 27 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 412.00 | 30 791.00 | 193 413.00 | 182 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 412.00 | 30 791.00 | 193 413.00 | 182 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 332.00 | 2 261 332.00 | | 2 261 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 642.00 | 2 271 642.00 | | 2 271 642.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |