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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 5 814.00 | 22 175.00 | 27 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 988.00 | 5 814.00 | 1 532 175.00 | 1 537 988.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 2 684 613.00 | | 2 684 613.00 | 2 684 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 224.00 | | 2 693 224.00 | 2 693 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 212.00 | 5 814.00 | 4 225 399.00 | 4 231 212.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 22 452.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 034.00 | 426 563.00 | | 2 523 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 184.00 | 2 208 020.00 | | 104 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 219.00 | 3 997 034.00 | | 4 101 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 77.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 362.00 | 2 329.00 | | 24 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 23 842.00 | | 22 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 772.00 | 101 896.00 | | 77 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 180.00 | 128 144.00 | | 124 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 399.00 | 4 125 179.00 | | 4 225 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 180.00 | 128 144.00 | | 124 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 667.00 | 16 044.00 | | 13 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | 39 833.00 | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 179.00 | 39 833.00 | | 8 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 179.00 | 20 350.00 | | 8 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 20 350.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 19 484.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 21 023.00 | | 27 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 830.00 | 2 701 880.00 | | 436 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 645.00 | 493 861.00 | | 332 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 184.00 | 2 208 020.00 | | 104 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 983.00 | | 26 008.00 | 1 537 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 003.00 | 1 537 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 003.00 | 27 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | | 26 008.00 | 27 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 790.00 | 3 847.00 | 17 824.00 | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 3 847.00 | 17 824.00 | 19 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |