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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 982.00 | 66 789.00 | 5 193.00 | 71 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 441.00 | 159 333.00 | 41 108.00 | 200 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 174.00 | 226 422.00 | 1 177 751.00 | 1 404 174.00 |
BT Marchandises | 285 851.00 | | 285 851.00 | 285 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 647.00 | | 196 647.00 | 196 647.00 |
CF Disponibilités | 531 320.00 | | 531 320.00 | 531 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 541.00 | | 1 106 541.00 | 1 106 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 716.00 | 226 422.00 | 2 284 293.00 | 2 510 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 729 986.00 | | | 729 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 412.00 | | | 337 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 399.00 | | | 1 199 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 944.00 | | | 763 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 894.00 | | | 1 084 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 293.00 | | | 2 284 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 822.00 | | | 424 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 945.00 | 103 874.00 | 427 621.00 | 763 945.00 |
VI Groupe et associés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 894.00 | 424 823.00 | 427 621.00 | 1 084 894.00 |