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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 982.00 | 68 617.00 | 3 365.00 | 71 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 250.00 | 173 066.00 | 35 184.00 | 208 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 944.00 | 241 983.00 | 1 387 961.00 | 1 629 944.00 |
BT Marchandises | 294 014.00 | | 294 014.00 | 294 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BZ Autres créances | 520 660.00 | | 520 660.00 | 520 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CF Disponibilités | 350 881.00 | | 350 881.00 | 350 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 205.00 | | 1 461 205.00 | 1 461 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 150.00 | 241 983.00 | 2 849 167.00 | 3 091 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 399.00 | | | 1 067 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 571.00 | | | 465 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 970.00 | | | 1 664 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 319.00 | | | 866 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 938.00 | | | 204 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 196.00 | | | 1 184 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 167.00 | | | 2 849 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 058.00 | | | 423 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 939.00 | 204 939.00 | | 204 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 319.00 | 105 182.00 | 639 413.00 | 866 319.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 786.00 | 488 786.00 | | 488 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 310.00 | 558 310.00 | | 558 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 196.00 | 423 059.00 | 639 413.00 | 1 184 196.00 |