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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 291.00 | 37 321.00 | 27 970.00 | 65 291.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 173.00 | 238 140.00 | 57 033.00 | 295 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 136.00 | 300 934.00 | 151 202.00 | 452 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 290.00 | 28 877.00 | 1 326 412.00 | 1 355 290.00 |
BZ Autres créances | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CF Disponibilités | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 161.00 | 28 877.00 | 1 894 284.00 | 1 923 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 297.00 | 329 812.00 | 2 045 485.00 | 2 375 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 856 847.00 | 733 005.00 | | 856 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 419.00 | 123 842.00 | | 154 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 366.00 | 923 947.00 | | 1 078 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 6 332.00 | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 739.00 | 460 149.00 | | 406 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 180.00 | 460 414.00 | | 534 180.00 |
EA Autres dettes | 23 666.00 | 52 802.00 | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 119.00 | 980 668.00 | | 967 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 485.00 | 1 904 615.00 | | 2 045 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 752.00 | 39 645.00 | | 415 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 261.00 | 43 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 452 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 34 801.00 | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 802.00 | 4 844.00 | | 315 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 257.00 | 33 678.00 | | 267 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 6 831.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 766.00 | 26 847.00 | | 236 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 505.00 | | 627.00 | 29 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 505.00 | | 627.00 | 29 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 505.00 | | 627.00 | 29 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 739.00 | 406 739.00 | | 406 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 071.00 | 230 071.00 | | 230 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 870.00 | 1 319 870.00 | | 1 319 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 724.00 | 86 508.00 | 9 216.00 | 95 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 825.00 | 1 499 277.00 | 52 548.00 | 1 551 825.00 |
VW T.V.A. | 207 143.00 | 207 143.00 | | 207 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 119.00 | 967 119.00 | | 967 119.00 |