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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 291.00 | 60 522.00 | 4 769.00 | 65 291.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 766.00 | 31 879.00 | 24 887.00 | 56 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 181.00 | 282 614.00 | 211 568.00 | 494 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 206.00 | 375 015.00 | 596 191.00 | 971 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 241.00 | | 390 241.00 | 390 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 993.00 | 5 175.00 | 1 490 818.00 | 1 495 993.00 |
BZ Autres créances | 271 735.00 | | 271 735.00 | 271 735.00 |
CF Disponibilités | 672 877.00 | | 672 877.00 | 672 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 099.00 | | 140 099.00 | 140 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 945.00 | 5 175.00 | 2 965 770.00 | 2 970 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 151.00 | 380 190.00 | 3 561 961.00 | 3 942 151.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 172 086.00 | 1 011 266.00 | | 1 172 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 668.00 | 160 820.00 | | 170 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 855.00 | 1 239 186.00 | | 1 409 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 251.00 | 237 169.00 | | 364 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 509.00 | 663 605.00 | | 1 225 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 356.00 | 571 514.00 | | 542 356.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | 23.00 | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 107.00 | 1 475 683.00 | | 2 152 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 961.00 | 2 714 869.00 | | 3 561 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 003.00 | | 190 389.00 | 789 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 971 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 550 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 158.00 | | | 338 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 745.00 | | 158 389.00 | 400 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | 32 000.00 | 50 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 509.00 | 1 225 509.00 | | 1 225 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 093.00 | 1 489 093.00 | | 1 489 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 802.00 | 72 301.00 | 254 068.00 | 360 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 549.00 | | | 194 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 828.00 | 1 907 828.00 | 82 000.00 | 1 989 828.00 |
VW T.V.A. | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 107.00 | 1 863 605.00 | 254 068.00 | 2 152 107.00 |