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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 291.00 | 48 922.00 | 16 369.00 | 65 291.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 473.00 | 25 889.00 | 24 583.00 | 50 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 272.00 | 242 683.00 | 107 589.00 | 350 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 003.00 | 317 494.00 | 471 509.00 | 789 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 891.00 | 5 175.00 | 1 302 716.00 | 1 307 891.00 |
BZ Autres créances | 199 465.00 | | 199 465.00 | 199 465.00 |
CF Disponibilités | 573 362.00 | | 573 362.00 | 573 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 535.00 | 5 175.00 | 2 243 360.00 | 2 248 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 538.00 | 322 669.00 | 2 714 869.00 | 3 037 538.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 011 266.00 | 856 847.00 | | 1 011 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 820.00 | 154 419.00 | | 160 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 186.00 | 1 078 366.00 | | 1 239 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 169.00 | 1 563.00 | | 237 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 972.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 605.00 | 406 739.00 | | 663 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 514.00 | 534 180.00 | | 571 514.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23 666.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 683.00 | 967 119.00 | | 1 475 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 869.00 | 2 045 485.00 | | 2 714 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 136.00 | | 360 099.00 | 452 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 50 100.00 | 3 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 332.00 | 19 900.00 | 789 003.00 | 3 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 400 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 158.00 | | 250 000.00 | 88 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 646.00 | | 99 999.00 | 320 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 332.00 | | 10 100.00 | 43 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 934.00 | 33 242.00 | 16 683.00 | 300 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 321.00 | 11 600.00 | | 37 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 613.00 | 21 642.00 | 16 683.00 | 263 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 877.00 | | 23 702.00 | 28 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 877.00 | | 23 702.00 | 28 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 877.00 | | 23 702.00 | 28 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 605.00 | 663 605.00 | | 663 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 991.00 | 1 300 991.00 | | 1 300 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 3 200.00 | 1 850.00 | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 32 722.00 | 133 703.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 013.00 | 35 253.00 | 5 760.00 | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 369.00 | 1 540 759.00 | 57 610.00 | 1 598 369.00 |
VW T.V.A. | 283 990.00 | 283 990.00 | | 283 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 683.00 | 1 273 405.00 | 133 703.00 | 1 475 683.00 |