| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 1 269.00 | 7 956.00 | 9 224.00 |
AH Fonds commercial | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 605.00 | 69 841.00 | 74 764.00 | 144 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 680.00 | 71 110.00 | 184 570.00 | 255 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 325 220.00 | | 325 220.00 | 325 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 209.00 | | 469 209.00 | 469 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 888.00 | 71 110.00 | 653 779.00 | 724 888.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 863.00 | | | 181 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
DL TOTAL (I) | 437 176.00 | | | 437 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 779.00 | | | 653 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 893.00 | | | 179 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 156.00 | | 1 022 156.00 | 1 022 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 156.00 | | 1 022 156.00 | 1 022 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 140.00 | | | 1 067 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 327.00 | | | 828 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 181.00 | 24 097.00 | 7 168.00 | 54 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 717.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | 23 380.00 | 7 168.00 | 53 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 848.00 | 22 138.00 | 23 293.00 | 58 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 935.00 | 112 208.00 | 42 727.00 | 154 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 603.00 | 179 893.00 | 23 293.00 | 216 603.00 |