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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 4 160.00 | 5 065.00 | 9 224.00 |
AH Fonds commercial | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 200.00 | 95 704.00 | 77 496.00 | 173 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 893.00 | 99 864.00 | 186 029.00 | 285 893.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 731.00 | 367.00 | 34 365.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 705 932.00 | | 705 932.00 | 705 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 485.00 | 367.00 | 764 118.00 | 764 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 378.00 | 100 231.00 | 950 147.00 | 1 050 378.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 676.00 | | | 220 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 867.00 | | | 434 867.00 |
DL TOTAL (I) | 672 042.00 | | | 672 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
EA Autres dettes | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 147.00 | | | 950 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 584.00 | | 1 585 584.00 | 1 585 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 584.00 | | 1 585 584.00 | 1 585 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 754.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 175.00 | | | 1 638 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 308.00 | | | 1 203 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 867.00 | | | 434 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 110.00 | 28 754.00 | | 71 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 2 891.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 841.00 | 25 864.00 | | 69 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 791.00 | 184 791.00 | | 184 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 166.00 | 23 821.00 | 44 345.00 | 68 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |