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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 6 498.00 | 2 174.00 | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 477.00 | 62 362.00 | 51 114.00 | 113 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 640.00 | 68 861.00 | 201 779.00 | 270 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 699.00 | 16 733.00 | 70 966.00 | 87 699.00 |
CF Disponibilités | 488 144.00 | | 488 144.00 | 488 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 391.00 | 16 733.00 | 626 657.00 | 643 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 030.00 | 85 594.00 | 828 437.00 | 914 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 405 542.00 | 220 676.00 | | 405 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 878.00 | 434 867.00 | | 230 878.00 |
DL TOTAL (I) | 652 921.00 | 672 042.00 | | 652 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | 23 305.00 | | 31 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 38 562.00 | | 33 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 930.00 | 184 791.00 | | 89 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
EA Autres dettes | 19 860.00 | 31 446.00 | | 19 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 516.00 | 278 105.00 | | 175 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 437.00 | 950 147.00 | | 828 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 229.00 | 278 105.00 | | 144 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 893.00 | | 52 178.00 | 285 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 431.00 | 270 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 70 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 879.00 | 154 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 318.00 | | 3 111.00 | 68 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 200.00 | | 48 086.00 | 173 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 375.00 | | 980.00 | 44 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 864.00 | 28 495.00 | 59 498.00 | 99 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 2 891.00 | 552.00 | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 704.00 | 25 604.00 | 58 946.00 | 95 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367.00 | 16 733.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 16 733.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 16 733.00 | 367.00 | 367.00 |
UG ‐ Financières | | 16 733.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 324.00 | 37.00 | 31 287.00 | 31 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 516.00 | 144 229.00 | 31 287.00 | 175 516.00 |