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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 513.00 | 45 492.00 | 4 021.00 | 49 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 664.00 | | 1 363 664.00 | 1 363 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 499.00 | 657 257.00 | 153 242.00 | 810 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 939.00 | 702 750.00 | 1 544 189.00 | 2 246 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 397.00 | 8 703.00 | 24 693.00 | 33 397.00 |
BZ Autres créances | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CF Disponibilités | 14 475 682.00 | | 14 475 682.00 | 14 475 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 564 063.00 | 8 703.00 | 14 555 360.00 | 14 564 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 002.00 | 711 453.00 | 16 099 549.00 | 16 811 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 367.00 | 875 367.00 | | 875 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
DG Autres réserves | 676 367.00 | 676 367.00 | | 676 367.00 |
DH Report à nouveau | 488 441.00 | 537 606.00 | | 488 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 269.00 | 72 872.00 | | 174 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 636.00 | 2 176 404.00 | | 2 228 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 318.00 | 63 844.00 | | 65 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 257.00 | 278 565.00 | | 208 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895 430.00 | 6 458 355.00 | | 12 895 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 001.00 | 23 534.00 | | 22 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 865.00 | 383 642.00 | | 554 865.00 |
EA Autres dettes | 95 042.00 | 76 906.00 | | 95 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 840 913.00 | 7 284 846.00 | | 13 840 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 099 549.00 | 9 486 250.00 | | 16 099 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 800 920.00 | 7 239 839.00 | | 13 800 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 916.00 | | 40 714.00 | 2 247 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 691.00 | 2 246 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 691.00 | 810 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 371.00 | | 5 807.00 | 1 407 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 695.00 | | 29 495.00 | 822 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 5 412.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 020.00 | 51 421.00 | 41 691.00 | 693 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 706.00 | 1 786.00 | | 43 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 314.00 | 49 635.00 | 41 691.00 | 649 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 278.00 | 425.00 | | 8 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 425.00 | | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 278.00 | 5 425.00 | | 33 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 479.00 | 291 479.00 | | 291 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 318.00 | 25 325.00 | 39 993.00 | 65 318.00 |
VI Groupe et associés | 208 257.00 | 208 257.00 | | 208 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VW T.V.A. | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 483.00 | 905 490.00 | 39 993.00 | 945 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 836.00 | 16 189.00 | | 24 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 430.00 | 38 198.00 | | 47 430.00 |
ST Autres comptes | 355 392.00 | 378 369.00 | | 355 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 218.00 | 102 128.00 | | 105 218.00 |
YT Sous‐traitance | 7 385.00 | 7 622.00 | | 7 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 502.00 | 7 865.00 | | 13 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 338.00 | 24 054.00 | | 38 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 977.00 | 583 182.00 | | 623 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 234.00 | 112 591.00 | | 114 234.00 |
ZE Dividendes | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 636.00 | 526 316.00 | | 524 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |