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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 513.00 | 47 428.00 | 2 085.00 | 49 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 664.00 | | 1 363 664.00 | 1 363 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 154.00 | 648 351.00 | 182 802.00 | 831 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 182.00 | 695 779.00 | 1 571 402.00 | 2 267 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 369.00 | 6 675.00 | 31 693.00 | 38 369.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CF Disponibilités | 13 257 348.00 | | 13 257 348.00 | 13 257 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 359 404.00 | 6 675.00 | 13 352 728.00 | 13 359 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 585.00 | 702 455.00 | 14 924 131.00 | 15 626 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 367.00 | 875 367.00 | | 875 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
DG Autres réserves | 676 367.00 | 676 367.00 | | 676 367.00 |
DH Report à nouveau | 479 728.00 | 488 441.00 | | 479 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 876.00 | 174 269.00 | | 183 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 244.00 | 2 228 636.00 | | 2 238 244.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 325.00 | 65 318.00 | | 116 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 796.00 | 208 257.00 | | 249 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 694 841.00 | 12 895 430.00 | | 11 694 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 22 001.00 | | 31 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 422.00 | 554 865.00 | | 457 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | 104 867.00 | 95 042.00 | | 104 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 655 887.00 | 13 840 913.00 | | 12 655 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 924 131.00 | 16 099 549.00 | | 14 924 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 580 450.00 | 13 800 920.00 | | 12 580 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 939.00 | | 77 291.00 | 2 246 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 049.00 | 2 267 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 049.00 | 831 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 178.00 | | | 1 413 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 499.00 | | 77 703.00 | 810 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 262.00 | | -412.00 | 23 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 750.00 | 50 078.00 | 57 049.00 | 702 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 492.00 | 1 936.00 | | 45 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 257.00 | 48 142.00 | 57 049.00 | 657 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | | 2 028.00 | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | 2 028.00 | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 703.00 | | 2 028.00 | 38 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 325.00 | 40 888.00 | 62 620.00 | 116 325.00 |
VI Groupe et associés | 249 796.00 | 249 796.00 | | 249 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 388.00 | 108 388.00 | 5 000.00 | 113 388.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 046.00 | 885 609.00 | 62 620.00 | 961 046.00 |