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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 513.00 | 49 364.00 | 150.00 | 49 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 664.00 | | 1 363 664.00 | 1 363 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 812.00 | 690 928.00 | 144 884.00 | 835 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 069.00 | 740 291.00 | 1 523 778.00 | 2 264 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 301.00 | 9 987.00 | 38 314.00 | 48 301.00 |
BZ Autres créances | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
CF Disponibilités | 14 249 104.00 | | 14 249 104.00 | 14 249 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 414 244.00 | 9 987.00 | 14 404 257.00 | 14 414 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 678 314.00 | 750 278.00 | 15 928 035.00 | 16 678 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 367.00 | 875 367.00 | | 875 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 907.00 | 8 713.00 | | 17 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
DG Autres réserves | 676 367.00 | 676 367.00 | | 676 367.00 |
DH Report à nouveau | 479 728.00 | 479 728.00 | | 479 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 764.00 | 183 876.00 | | 456 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 325.00 | 2 238 244.00 | | 2 520 325.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 846.00 | 116 325.00 | | 136 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 416.00 | 249 796.00 | | 36 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 569 663.00 | 11 694 841.00 | | 12 569 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 31 920.00 | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 204.00 | 457 422.00 | | 519 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 716.00 | | |
EA Autres dettes | 94 405.00 | 104 867.00 | | 94 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 392 710.00 | 12 655 887.00 | | 13 392 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 035.00 | 14 924 131.00 | | 15 928 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 297 808.00 | 12 580 450.00 | | 13 297 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 182.00 | | 4 658.00 | 2 267 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 770.00 | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 2 264 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 178.00 | | | 1 413 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 154.00 | | 4 658.00 | 831 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 779.00 | 44 512.00 | | 695 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 428.00 | 1 936.00 | | 47 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 351.00 | 42 577.00 | | 648 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | 3 312.00 | | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | 3 312.00 | | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 675.00 | 3 312.00 | 15 000.00 | 36 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 740.00 | 191 740.00 | | 191 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 846.00 | 41 944.00 | 89 916.00 | 136 846.00 |
VI Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 221.00 | 165 221.00 | 5 000.00 | 170 221.00 |
VW T.V.A. | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 047.00 | 728 145.00 | 89 916.00 | 823 047.00 |