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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 976.00 | 39 133.00 | 56 843.00 | 95 976.00 |
040 Immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 176.00 | 39 133.00 | 117 043.00 | 156 176.00 |
060 Stock marchandises | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
084 Disponibilités | 234 947.00 | | 234 947.00 | 234 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 099.00 | | 273 099.00 | 273 099.00 |
110 Total général Actif | 429 275.00 | 39 133.00 | 390 142.00 | 429 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 060.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 798 094.00 | | | 798 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 782.00 | | | 806 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 201.00 | | | 478 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
242 Autres charges externes. | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
252 Charges sociales | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 758.00 | | | 807 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -976.00 | | | -976.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |