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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 076.00 | 50 274.00 | 57 802.00 | 108 076.00 |
040 Immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 276.00 | 50 274.00 | 118 002.00 | 168 276.00 |
060 Stock marchandises | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
072 Créances – Autres | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
084 Disponibilités | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
110 Total général Actif | 268 411.00 | 50 274.00 | 218 137.00 | 268 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 795.00 | | | 756 795.00 |
230 Autres produits | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 825.00 | | | 796 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 088.00 | | | 523 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
242 Autres charges externes. | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 045.00 | | | 169 045.00 |
252 Charges sociales | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 348.00 | | | 901 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 523.00 | | | -104 523.00 |
280 Produits financiers | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 138.00 | | | -127 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 176.00 | | | 156 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |