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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 604.00 | 29 060.00 | 55 544.00 | 84 604.00 |
040 Immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 804.00 | 29 060.00 | 115 744.00 | 144 804.00 |
060 Stock marchandises | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
084 Disponibilités | 242 098.00 | | 242 098.00 | 242 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 786.00 | | 282 786.00 | 282 786.00 |
110 Total général Actif | 427 589.00 | 29 060.00 | 398 530.00 | 427 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 611.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 106.00 | | | 786 106.00 |
230 Autres produits | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 907.00 | | | 827 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 310.00 | | | 470 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
252 Charges sociales | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 728.00 | | | 830 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |