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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 147.00 | 202.00 | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 779.00 | 1 021.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | 534.00 | 1 035.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 529.00 | 1 460.00 | 62 068.00 | 63 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 990.00 | 1 460.00 | 89 530.00 | 90 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 395.00 | | 184.00 | 63 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 63 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 3 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | | 184.00 | 3 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 757.00 | 50.00 | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 70.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 687.00 | 50.00 | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 597.00 | 9 156.00 | 38 295.00 | 52 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494.00 | 1 684.00 | 2 810.00 | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 512.00 | 20 072.00 | 38 295.00 | 63 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 246.00 | | | 29 246.00 |