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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 217.00 | 132.00 | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 139.00 | 661.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 770.00 | 700.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 429.00 | 2 126.00 | 61 303.00 | 63 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 049.00 | 2 126.00 | 88 923.00 | 91 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | | | 753.00 |
EA Autres dettes | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 63 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 3 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 719.00 | 53.00 | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 70.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 649.00 | 53.00 | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -12 389.00 | -12 389.00 | | -12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 143.00 | 8 525.00 | 34 878.00 | 44 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025.00 | 215.00 | 2 810.00 | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 424.00 | 17 806.00 | 34 878.00 | 53 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 736.00 | | | 31 736.00 |