| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 863.00 | 5 939.00 | 9 924.00 | 15 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 061.00 | 5 990.00 | 91 071.00 | 97 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BZ Autres créances | 303 896.00 | | 303 896.00 | 303 896.00 |
CF Disponibilités | 420 997.00 | | 420 997.00 | 420 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 149.00 | | 887 149.00 | 887 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 210.00 | 5 990.00 | 978 220.00 | 984 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 863.00 | 51.00 | 54 812.00 | 54 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
EA Autres dettes | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 311.00 | | | 398 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 511.00 | | | 867 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 220.00 | | | 978 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 119.00 | | | 719 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 731.00 | 88 121.00 | 534 852.00 | 446 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 731.00 | 88 121.00 | 534 852.00 | 446 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 009.00 | | | -53 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 287.00 | | | 617 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 681.00 | | | 612 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 064.00 | | 62 375.00 | 37 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 97 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 15 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | | 7 512.00 | 9 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837.00 | 3 631.00 | 1 478.00 | 3 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 3 580.00 | 1 478.00 | 3 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 503.00 | 5 272.00 | 27 231.00 | 32 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 311.00 | 398 311.00 | | 398 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VC Groupe et associés | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 686.00 | 19 792.00 | 102 560.00 | 140 686.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 616.00 | 248 319.00 | 218 297.00 | 466 616.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 489.00 | 719 119.00 | 130 037.00 | 867 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
ST Autres comptes | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YT Sous‐traitance | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 668.00 | | | 372 668.00 |