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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 619.00 | 1 477.00 | 9 142.00 | 10 619.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | 11 709.00 | 13 408.00 | 25 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 061.00 | 116 552.00 | 463 510.00 | 580 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | 248.00 | 5 619.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
CF Disponibilités | 272 822.00 | | 272 822.00 | 272 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 213.00 | 248.00 | 505 965.00 | 506 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 274.00 | 116 799.00 | 969 475.00 | 1 086 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 299.00 | 103 366.00 | 310 932.00 | 414 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 246 926.00 | | | 246 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 442.00 | | | -24 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 630.00 | | | 174 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 851.00 | | | 424 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 704.00 | | | 742 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 475.00 | | | 969 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 356.00 | | | 590 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 475.00 | | 178 434.00 | 424 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 085.00 | | 160 214.00 | 254 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 848.00 | 580 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 25 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 350.00 | | 269.00 | 133 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | | 11 424.00 | 16 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 6 528.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513.00 | 92 886.00 | 2 848.00 | 26 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 523.00 | 84 843.00 | | 18 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 1 240.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 6 803.00 | 2 848.00 | 7 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 851.00 | 424 851.00 | | 424 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 630.00 | 50 034.00 | 124 597.00 | 174 630.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 221.00 | 229 396.00 | 6 825.00 | 236 221.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 704.00 | 590 356.00 | 152 348.00 | 742 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
ST Autres comptes | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
YT Sous‐traitance | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 460.00 | | | 256 460.00 |