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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 237.00 | 10 113.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 932.00 | 6 879.00 | 7 053.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 867.00 | 25 639.00 | 273 228.00 | 298 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BZ Autres créances | 481 979.00 | | 481 979.00 | 481 979.00 |
CF Disponibilités | 372 575.00 | | 372 575.00 | 372 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 349.00 | | 927 349.00 | 927 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 216.00 | 25 639.00 | 1 200 577.00 | 1 226 216.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 085.00 | 18 523.00 | 235 562.00 | 254 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
DL TOTAL (I) | 248 576.00 | | | 248 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 009.00 | | | 216 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 370.00 | | | 233 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 616.00 | | | 417 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 002.00 | | | 952 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 577.00 | | | 1 200 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 780.00 | | | 749 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 061.00 | | 208 137.00 | 97 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 863.00 | | 199 222.00 | 54 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 332.00 | 298 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 13 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 6 000.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | | 2 416.00 | 15 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | 500.00 | 21 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990.00 | 23 996.00 | 4 347.00 | 5 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51.00 | 18 472.00 | | 51.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | 5 287.00 | 4 347.00 | 5 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 370.00 | 233 370.00 | | 233 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 922.00 | 5 691.00 | 27 231.00 | 32 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 616.00 | 417 616.00 | | 417 616.00 |
UX Autres créances clients | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VC Groupe et associés | 335 383.00 | | 335 383.00 | 335 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 009.00 | 41 407.00 | 166 269.00 | 216 009.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 013.00 | 217 630.00 | 335 383.00 | 553 013.00 |
VW T.V.A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 002.00 | 749 780.00 | 193 888.00 | 952 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
ST Autres comptes | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
YT Sous‐traitance | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 909.00 | | | 393 909.00 |