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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 861.00 | 42 901.00 | 14 960.00 | 57 861.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 861.00 | 42 901.00 | 17 960.00 | 60 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 440 874.00 | | 440 874.00 | 440 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 819.00 | | 570 819.00 | 570 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 680.00 | 42 901.00 | 588 779.00 | 631 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
DH Report à nouveau | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 738.00 | 122 951.00 | | 194 738.00 |
DL TOTAL (I) | 349 461.00 | 154 723.00 | | 349 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 10 268.00 | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | 46 815.00 | | 21 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 5 667.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 443.00 | 163 395.00 | | 203 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 105.00 | 5 382.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 318.00 | 226 144.00 | | 239 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 779.00 | 380 867.00 | | 588 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 013.00 | | 2 155.00 | 60 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 405.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 61 418.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 8 325.00 | | 34 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 8 325.00 | | 34 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 454 004.00 | 454 004.00 | | 454 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
VW T.V.A. | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 598.00 | 232 598.00 | | 232 598.00 |